財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出及びその他の支出が発生したこと等から、3百万円の支出(前年同期5百万円の支出)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、新株予約権の行使に伴って収入が発生した一方、長期借入金の返済による支出が発生した結果、1,861百万円の支出(前年同期1,033百万円の支出)となりました。前年同期に比べ、新株予約権の行使による収入が減少したことなどから、支出額が増加致しました。
これから現金及び現金同等物に係る換算差額38百万円を控除した結果、当第1四半期連結会計期間末において現金及び現金同等物の残高は2,287百万円減少して3,627百万円となりました。

2016/08/12 9:29