新株予約権

有報情報

#1 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記（連結）

株主資本の著しい変動に関する事項
当社は、平成27年12月29日に2015年12月新株予約権(行使価額修正条項付)を16,877個発行し、当第3四半期連結累計期間に10,360個の新株予約権の行使を受けました。この結果、当第3四半期連結累計期間において、資本金が157百万円、資本剰余金が157百万円増加しております。

2018/02/14 13:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
2015年12月に発行した新株予約権の行使が終了したため、新株予約権の行使による株式の発行による収入が当第3四半期連結累計期間には発生しなかった一方で、長期借入金の返済による支出が減少した結果、前年同期に比べ支出額が減少し、2,173百万円の支出(前年同期 2,469百万円の支出)となりました。
これに現金及び現金同等物に係る換算差額2百万円を加算した結果、当第3四半期連結会計期間末において現金及び現金同等物の残高は2,155百万円減少して2,659百万円となりました。

2018/02/14 13:35