#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: このうち現金及び預金は、借入金の返済や投資の実行により前連結会計年度末から減少し、3,370百万円(同 7,108百万円)となりました。なお、当該金額には、当社グループの運営するファンドに帰属する預金が含まれています。これらは各ファンドの組合契約に従い運用しなければならない資金であり、当社グループに帰属する資金と明確に分別して管理しています。当社グループに帰属する資金は、連結キャッシュ・フロー計算書の現金及び現金同等物の期末残高の1,557百万円(同 4,082百万円)となります。加えて、当社グループが展開するプライベートエクイティ投資はその事業特性上株式市場等の変動要因による影響が極めて大きく、加えて昨今の変動の激しい環境下においては合理的な業績予想が困難な事業です。そのため、プライベートエクイティ投資からの資金回収額が大きく下振れすることも想定されます。そのような状況の中、経費や利息の支払い及び借入金の返済だけでなく、将来の成長に向けた投資を確実に行うために、当社グループは常に一定の現預金残高を保有する必要があります。
資産のうち有形固定資産については、当社グループが運営するプロジェクトの再生可能エネルギー発電所や植物工場の設備が増加したこと等により、前連結会計年度末から増加して14,030百万円(同 10,656百万円)となりました。
資産のうち営業投資有価証券の残高は、10,232百万円(同 10,242百万円)となりました。投資を実行した一方で投資の回収も進捗したことから、前連結会計年度と同程度の残高となりました。
2020/02/14 15:08