有価証券報告書-第45期(2025/04/01-2026/03/31)

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な事業の内容	議決権の所有割合又は被所有割合(%)	関係内容
(連結子会社)
ジャイク事務サービス㈱	東京都千代田区	10	投資	100.0	投資事業組合等の管理事務。 役員の兼任なし。
JAIC・キャピタル・パートナーズ㈱	東京都千代田区	10	投資	100.0	当社グループの出資するファンドの管理運営。 役員の兼任なし。
日亜投資諮詢(上海)有限公司 注7	中国 上海市	千米ドル 3,710	投資	100.0	当社グループへの投資情報の提供及び投資先企業に対する経営支援活動。 役員の兼任あり。
Jaicオルタナティブインベストメンツ㈱	東京都千代田区	30	投資	100.0	ヘルスケア分野におけるオルタナティブ投資に特化した下記3事業。 ①アセットマネジメント事業 ②インベストメント事業 ③アドバイザリー事業 役員の兼任なし。
KICホールディングス㈱ 注7、注8	東京都千代田区	149	投資	60.0	持株会社、不動産開発事業、プリンシパル投資事業。 役員の兼任なし。
KICアセット・マネジメント㈱ 注7、注9	東京都千代田区	90	投資	(60.0)	アセットマネジメント事業、アドバイザリー事業・証券化事業。 役員の兼任なし。
投資事業組合等30ファンド 注4、注5
(持分法適用関連会社) ㈱宮崎太陽キャピタル	宮崎県宮崎市	10	投資	42.5	ベンチャー企業への投資業務 役員の兼任なし。
JAICデータダイナミクス㈱ 注10	東京都千代田区	10	投資	50.0	データセンターの構築、運用、再生可能エネルギー、二次電池に関する設備の構築、運用。 役員の兼任なし。
投資事業組合等7ファンド 注6
(その他の関係会社) ガバナンス・パートナーズ㈱	東京都港区	10	投資	被所有 (23.6)	運営ファンド及び子会社から当社に出資。 役員の兼任あり。

(注)1 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
2 「議決権の所有割合又は被所有割合」の( )書は、間接所有割合を示しております。
3 上記会社で有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会2006年9月8日 実務対応報告第20号)の適用に伴い、第26期連結会計年度より新たに連結子会社となっております。このうち15ファンドは特定子会社に該当しております。
5 うち1ファンドについては、営業収益(連結会社相互間の内部取引を除く。)の連結営業収益に占める割合が10%を超えております。主要な損益情報等は次のとおりであります。営業収益375百万円、経常利益△4百万円、当期純利益△4百万円、純資産額815百万円、総資産額1,055百万円。
6 「投資事業組合に対する支配力基準及び影響力基準の適用に関する実務上の取扱い」(企業会計基準委員会2006年9月8日 実務対応報告第20号)の適用に伴い、第26期連結会計年度より新たに持分法適用非連結子会社及び持分法適用関連会社となっております。
7 特定子会社に該当しております。
8 当連結会計年度末から当報告書提出日までの間に、2026年4月7日付で同社の株式を追加取得したため議決権の所有割合は100.0%に変更されております。
9 当連結会計年度末から当報告書提出日までの間に、2026年4月13日付でJAICアセットマネジメント㈱に社名変更しております。また、KICホールディングス㈱の100%子会社でしたが、2026年5月7日付でRS Investment Management 株式会社が同社に40%資本参加したため、資本金が199百万円に変更されております。なお、議決権の間接所有割合は60.0%から変更ありません。
10 当連結会計年度末から当報告書提出日までの間に、2026年5月20日付で資本金は310百万円に、議決権の所有割合は16.0%に、それぞれ変更されております。