営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ332億79百万円減少し、870億24百万円となりました。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ492億9百万円減少し、△317億99百万円となりました。これは主として、売上債権が増加したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ30億54百万円減少し、1億円となりました。これは主として、投資有価証券の償還による収入が減少したことによるものであります。

2014/06/27 15:11