キャッシュ・フローの状況
2021年11月30日 9:36
（連結）第二四半期、財務活動によるキャッシュ・フロー 64億100万、営業活動によるキャッシュ・フロー -209億3000万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -45,039 | 55,887 | -35,176 | 10,848 | -2,466 | 77,645 | 通期 | -54,254 | 57,157 | -9,995 | 2,903 | -4,189 | 94,880 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 14,422 | 2,109 | 16,715 | 16,531 | -1,310 | 128,128 | 通期 | 17,410 | 3,155 | 4,858 | 20,565 | -2,035 | 120,304 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -2,029 | -1,079 | 27,878 | -3,108 | -1,159 | 145,073 | 通期 | -31,799 | 100 | -1,580 | -31,699 | -2,602 | 87,024 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -20,433 | -1,473 | 51,175 | -21,906 | -1,489 | 116,293 | 通期 | -48,705 | -3,165 | 43,543 | -51,870 | -2,854 | 82,361 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -16,724 | -2,036 | 44,344 | -18,760 | -1,944 | 107,940 | 通期 | -58,065 | -2,271 | 113,416 | -60,336 | -3,667 | 135,440 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -56,883 | -1,791 | 40,930 | -58,674 | -3,778 | 117,695 | 通期 | -80,046 | -3,845 | 66,965 | -83,891 | -6,160 | 118,513 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -14,491 | -6,261 | 40,334 | -20,752 | -6,317 | 138,093 | 通期 | -33,371 | -10,095 | 54,917 | -43,466 | -10,197 | 129,963 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,404 | -8,629 | 121,154 | -13,033 | -9,641 | 238,083 | 通期 | -9,775 | -10,027 | 153,944 | -19,802 | -15,869 | 264,105 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,042 | -2,081 | -33,953 | -1,039 | -2,042 | 229,111 | 通期 | -24,049 | -3,067 | -37,044 | -27,116 | -2,770 | 199,942 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 6,731 | -2,827 | -59,449 | 3,904 | -2,699 | 144,397 | 通期 | -4,597 | -4,307 | -37,865 | -8,904 | -4,090 | 153,172 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -20,930 | 111 | 6,401 | -20,819 | -1,159 | 138,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 29億300万
- 2013年3月（連） +608.41%
- 205億6500万
- 2014年3月（連） マイ転
- -316億9900万
- 2015年3月（連） -63.63%
- -518億7000万
- 2016年3月（連） -16.32%
- -603億3600万
- 2017年3月（連） -39.04%
- -838億9100万
- 2018年3月（連）
- -434億6600万
- 2019年3月（連）
- -198億200万
- 2020年3月（連） -36.94%
- -271億1600万
- 2021年3月（連）
- -89億400万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- -85.03%
- 2013年3月（連）
- 27.51%
- 2014年3月（連）
- -50.41%
- 2015年3月（連）
- -74.21%
- 2016年3月（連）
- -85.1%
- 2017年3月（連）
- -111.38%
- 2018年3月（連）
- -44.89%
- 2019年3月（連）
- -12.77%
- 2020年3月（連）
- -30.48%
- 2021年3月（連）
- -5.85%