アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,768 | 3,846 |
| 減価償却費 | 2,019 | 2,135 |
| のれん償却額 | 429 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767 | 1,069 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,532 | -2,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -791 | -866 |
| 支払利息 | 803 | 886 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,846 | -26,202 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,138 | 5,546 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -140 | -234 |
| その他 | 463 | -698 |
| 小計 | -20,198 | -16,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 791 | 866 |
| 利息の支払額 | -800 | -875 |
| 法人税等の支払額 | -227 | -231 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,435 | -16,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -378 | -400 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -1,544 |
| その他 | -413 | -91 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,473 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,400 | 4,400 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 11,800 | 13,800 |
| 長期借入れによる収入 | 9,820 | 26,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,397 | -9,961 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| その他 | 9,553 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,175 | 44,344 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,268 | 25,579 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,293 | 107,940 |
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