アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,846 | 4,364 |
| 減価償却費 | 2,135 | 2,056 |
| 減損損失 | － | 42 |
| のれん償却額 | 429 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,069 | 1,181 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,397 | -2,478 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -866 | -883 |
| 支払利息 | 886 | 1,075 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,207 | -32,535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,546 | 1,199 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -234 | -30,019 |
| その他 | -698 | -255 |
| 小計 | -16,488 | -56,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 883 |
| 利息の支払額 | -875 | -1,086 |
| 法人税等の支払額 | -231 | -148 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16,728 | -56,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -400 | -712 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,544 | -3,066 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 279 |
| その他 | -91 | 1,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,036 | -1,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | 20,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 13,800 | 15,600 |
| 長期借入れによる収入 | 26,150 | 23,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,961 | -15,924 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,089 | |
| その他 | -43 | -2,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 44,344 | 40,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,579 | -17,744 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,940 | 117,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
