アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,364 | 4,410 |
| 減価償却費 | 2,056 | 1,476 |
| 減損損失 | 42 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,181 | -3,683 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,478 | -2,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -279 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -883 | -829 |
| 支払利息 | 1,075 | 1,110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,535 | -10,946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,199 | -1,546 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -30,019 | － |
| その他 | -257 | -1,666 |
| 小計 | -56,532 | -14,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 883 | 829 |
| 利息の支払額 | -1,086 | -1,081 |
| 法人税等の支払額 | -148 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,883 | -14,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -712 | -619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,066 | -5,698 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 279 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 1,707 | 32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,791 | -6,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,500 | -13,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 15,600 | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,800 | 41,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,924 | -22,427 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,089 | -10,054 |
| その他 | -2,955 | 52,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,930 | 40,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,744 | 19,580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,695 | 138,093 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
