アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,213 | 3,768 |
| 減価償却費 | 1,948 | 2,019 |
| のれん償却額 | 429 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 694 | 767 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,611 | -1,532 |
| 受取利息及び受取配当金 | -733 | -791 |
| 支払利息 | 797 | 803 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,528 | -21,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,238 | -4,138 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -269 | -140 |
| その他 | 22 | 466 |
| 小計 | -1,796 | -20,196 |
| 利息及び配当金の受取額 | 733 | 791 |
| 利息の支払額 | -797 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -170 | -227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -20,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -272 | -378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143 | 429 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -887 | -1,111 |
| その他 | -63 | -413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,079 | -1,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,200 | 31,400 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 25,900 | 11,800 |
| 長期借入れによる収入 | 6,100 | 9,820 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,224 | -21,397 |
| 社債の発行による収入 | － | 10,000 |
| その他 | -97 | 9,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27,878 | 51,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,768 | 29,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,073 | 116,293 |
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