アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,284 | 3,213 |
| 減価償却費 | 1,714 | 1,948 |
| のれん償却額 | 420 | 429 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 267 | 694 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,023 | -1,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,025 | -733 |
| 支払利息 | 810 | 797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 688 | -8,528 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,947 | 2,238 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | 7,620 | -269 |
| その他 | -1,296 | 22 |
| 小計 | 13,409 | -1,796 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,025 | 733 |
| 利息の支払額 | -806 | -797 |
| 法人税等の支払額 | -206 | -170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,422 | -2,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -412 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -898 | -887 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,773 | － |
| その他 | 647 | 80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,109 | -1,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,600 | 15,200 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 13,500 | 25,900 |
| リース債務の返済による支出 | -347 | -97 |
| 長期借入れによる収入 | 3,500 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,782 | -19,224 |
| 配当金の支払額 | -1,754 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,715 | 27,878 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,247 | 24,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 94,880 | 128,128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 128,128 | 145,073 |
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