アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,843 | 4,284 |
| 減価償却費 | 769 | 1,714 |
| のれん償却額 | 420 | 420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | 267 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,454 | -3,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,187 | -2,025 |
| 支払利息 | 767 | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,113 | 688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 166 | 3,947 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -883 | 7,620 |
| その他 | 2,134 | -1,296 |
| 小計 | -45,268 | 13,409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,187 | 2,025 |
| 利息の支払額 | -767 | -806 |
| 法人税等の支払額 | -190 | -206 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,039 | 14,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -851 | -412 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,615 | -898 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 57,934 | 2,773 |
| その他 | 420 | 647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,887 | 2,109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,000 | 8,600 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -10,700 | 13,500 |
| リース債務の返済による支出 | -750 | -347 |
| 長期借入れによる収入 | 48,300 | 3,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,026 | -6,782 |
| 配当金の支払額 | － | -1,754 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,176 | 16,715 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,328 | 33,247 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,973 | 77,645 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,645 | 128,128 |
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