アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,650 | 3,843 |
| 減価償却費 | 853 | 769 |
| のれん償却額 | 420 | 420 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | 269 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,276 | -3,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,835 | -1,187 |
| 支払利息 | 1,091 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,242 | -48,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,391 | -717 |
| その他 | 402 | 2,134 |
| 小計 | -19,583 | -45,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,835 | 1,187 |
| 利息の支払額 | -1,092 | -767 |
| 法人税等の支払額 | -87 | -190 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,927 | -45,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167 | -851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,135 | -1,615 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 909 | 57,934 |
| その他 | 367 | 420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,026 | 55,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,000 | -64,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 2,500 | -10,700 |
| リース債務の返済による支出 | -1,251 | -750 |
| 長期借入れによる収入 | － | 48,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,006 | -8,026 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | － |
| その他 | -53 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,911 | -35,176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,866 | -24,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,075 | 101,209 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 101,209 | 77,645 |
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