アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月28日 10:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,386 | 7,095 |
| 減価償却費 | 4,462 | 4,770 |
| 固定資産除却損 | 317 | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,481 | 3,639 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -286 | -193 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,256 | -1,131 |
| 支払利息 | 2,674 | 2,586 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -40,599 | -26,464 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,371 | 7,798 |
| その他 | -934 | 1,603 |
| 小計 | -22,383 | -269 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,256 | 1,131 |
| 利息の支払額 | -2,702 | -2,626 |
| 法人税等の支払額 | -220 | -2,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,049 | -4,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113 | -648 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -3,442 |
| その他 | -297 | -215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,067 | -4,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,000 | 178,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 26,300 | -29,000 |
| 長期借入れによる収入 | 62,200 | 53,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,498 | -82,216 |
| 債権流動化による収入 | 101,774 | 28,064 |
| 債権流動化の返済による支出 | -105,817 | -169,336 |
| リース債務の返済による支出 | -3,890 | -6,877 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,069 | |
| その他 | -43 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,044 | -37,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -64,162 | -46,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,942 | 153,172 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
