アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,834 | 4,386 |
| 減価償却費 | 3,797 | 4,462 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 固定資産除却損 | 3 | 317 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 4,481 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 1,031 | -286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,424 | -1,256 |
| 支払利息 | 2,556 | 2,674 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,192 | -40,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,937 | 4,371 |
| その他 | -925 | -934 |
| 小計 | -8,508 | -22,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,424 | 1,256 |
| 利息の支払額 | -2,531 | -2,702 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,775 | -24,049 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -461 | -1,113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,448 | -1,657 |
| 事業譲受による収入 | 1,982 | － |
| その他 | -1,100 | -297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,027 | -3,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,800 | -18,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 7,300 | 26,300 |
| 長期借入れによる収入 | 148,300 | 62,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,576 | -82,498 |
| 債権流動化による収入 | 137,476 | 101,774 |
| 債権流動化の返済による支出 | -34,691 | -105,817 |
| リース債務の返済による支出 | -1,941 | -3,890 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,079 | -17,069 |
| その他 | -43 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 153,944 | -37,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,141 | -64,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,105 | 199,942 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
