アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,095 | 6,703 |
| 減価償却費 | 4,133 | 4,124 |
| 減損損失 | 192 | 19 |
| のれん償却額 | 839 | 858 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 564 | 192 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 802 | -1,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,610 | -1,743 |
| 支払利息 | 1,627 | 1,896 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,326 | -68,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,838 | 2,082 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -242 | -257 |
| その他 | 638 | -149 |
| 小計 | -48,123 | -57,039 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,610 | 1,743 |
| 利息の支払額 | -1,595 | -1,823 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -945 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -48,705 | -58,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -576 | -649 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 429 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,278 | -3,018 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 715 |
| 事業譲渡による収入 | － | 700 |
| その他 | -740 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,165 | -2,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,100 | 10,100 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 16,500 | 35,400 |
| 長期借入れによる収入 | 38,270 | 61,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,646 | -22,969 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -10,120 |
| その他 | 9,550 | 29,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43,543 | 113,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,327 | 53,079 |
| 連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,663 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 82,361 | 135,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
