アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,887 | 3,588 |
| 減価償却費 | 1,540 | 2,161 |
| 減損損失 | － | 15 |
| のれん償却額 | 29 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 706 | 1,384 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,208 | -941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -740 | -650 |
| 支払利息 | 1,234 | 1,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,590 | -9,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,327 | 4,979 |
| その他 | -3,995 | -626 |
| 小計 | -3,809 | 1,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 740 | 650 |
| 利息の支払額 | -1,188 | -1,386 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -81 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,404 | 1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -346 | -924 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,295 | -1,118 |
| 事業譲受による収入 | 1,982 | － |
| その他 | -970 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,629 | -2,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,300 | 5,700 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 12,200 | 33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 90,000 | 31,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,209 | -40,080 |
| 債権流動化による収入 | 86,351 | 51,774 |
| 債権流動化の返済による支出 | -16,016 | -87,235 |
| リース債務の返済による支出 | -792 | -1,643 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,079 | -17,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 121,154 | -33,953 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,119 | -34,993 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,105 | 229,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
