アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,588 | 4,575 |
| 減価償却費 | 2,161 | 2,374 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,384 | 1,243 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -941 | -890 |
| 受取利息及び受取配当金 | -650 | -589 |
| 支払利息 | 1,364 | 1,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,414 | -1,683 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,979 | 2,732 |
| その他 | -610 | -1,120 |
| 小計 | 1,859 | 7,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 650 | 589 |
| 利息の支払額 | -1,386 | -1,375 |
| 法人税等の支払額 | -81 | -453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,042 | 6,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -924 | -424 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,118 | -2,275 |
| その他 | -38 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,081 | -2,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | 145,300 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 33,600 | -28,100 |
| 長期借入れによる収入 | 31,000 | 10,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,080 | -41,765 |
| 債権流動化による収入 | 51,774 | 17,881 |
| 債権流動化の返済による支出 | -87,235 | -150,255 |
| リース債務の返済による支出 | -1,643 | -3,009 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -17,069 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,953 | -59,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,993 | -55,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,942 | 144,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
