アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月30日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 2,648 |
| 減価償却費 | 2,267 |
| 固定資産除却損 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,067 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -994 |
| 受取利息及び受取配当金 | -525 |
| 支払利息 | 1,261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 624 |
| その他 | -1,774 |
| 小計 | -19,802 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 |
| 利息の支払額 | -1,284 |
| 法人税等の支払額 | -368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,404 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,079 |
| その他 | -132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 80,000 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -12,500 |
| 長期借入れによる収入 | 19,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,729 |
| 債権流動化による収入 | 17,633 |
| 債権流動化の返済による支出 | -45,324 |
| リース債務の返済による支出 | -4,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 138,754 |
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