アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,608 | 6,549 |
| 減価償却費 | 1,675 | 2,076 |
| のれん償却額 | 840 | 840 |
| 固定資産廃棄損 | 68 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,663 | -5,266 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -3,459 | -1,082 |
| ソフトウェア除却損 | － | 1,901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,903 | -2,997 |
| 支払利息 | 1,999 | 1,544 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,857 | -58,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,712 | 2,546 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | 1,026 | -5,466 |
| その他 | 1,135 | 1,990 |
| 小計 | 14,474 | -55,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,903 | 2,997 |
| 利息の支払額 | -1,990 | -1,540 |
| 法人税等の支払額 | -75 | -248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,311 | -54,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -297 | -1,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,027 | -3,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13,384 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,802 | 61,275 |
| その他 | 252 | 72 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,653 | 57,157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,500 | -47,700 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 13,500 | 500 |
| リース債務の返済による支出 | -2,274 | -1,266 |
| 長期借入れによる収入 | － | 49,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,331 | -11,129 |
| 社債の償還による支出 | -10,100 | － |
| その他 | -53 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,759 | -9,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -28,101 | -7,093 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130,075 | 101,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 101,973 | 94,880 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
