アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -5,404 | 5,608 |
| 減価償却費 | 3,076 | 1,675 |
| のれん償却額 | 840 | 840 |
| 固定資産廃棄損 | 19 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,975 | -2,663 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 4,152 | -3,459 |
| 社債償還益 | -351 | － |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -158 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | － |
| ソフトウェア評価損 | 3,008 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -43 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,066 | -3,903 |
| 支払利息 | 4,005 | 1,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,321 | 19,857 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,204 | -7,712 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | 39,605 | 1,026 |
| その他 | -925 | 1,045 |
| 小計 | 121,942 | 14,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,066 | 3,903 |
| 利息の支払額 | -3,973 | -1,990 |
| 法人税等の支払額 | -103 | -75 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,931 | 16,311 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462 | -297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 816 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,011 | -4,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55,448 | -13,384 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 875 | 1,802 |
| その他 | 3,086 | 252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,073 | -15,653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,900 | 10,500 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | -10,500 | 13,500 |
| リース債務の返済による支出 | -3,092 | -2,274 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,594 | -40,331 |
| 社債の償還による支出 | -6,143 | -10,100 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,192 | － |
| 配当金の支払額 | -6,461 | － |
| その他 | － | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -153,883 | -28,759 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -88,025 | -28,101 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 218,100 | 130,075 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 130,075 | 101,973 |
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