アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,549 | 9,375 |
| 減価償却費 | 2,076 | 3,519 |
| のれん償却額 | 840 | 840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,266 | 65 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | -4,838 |
| ソフトウェア除却損 | 1,901 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -288 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,997 | -3,573 |
| 支払利息 | 1,544 | 1,596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -58,123 | 8,158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,546 | -2,704 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -5,466 | 7,327 |
| その他 | 2,012 | -3,787 |
| 小計 | -55,463 | 15,690 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,997 | 3,573 |
| 利息の支払額 | -1,540 | -1,591 |
| 法人税等の支払額 | -248 | -262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,254 | 17,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,059 | -536 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,130 | -1,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 1,122 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 61,275 | 3,948 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -219 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -180 |
| その他 | 66 | 519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,157 | 3,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -47,700 | -17,300 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 500 | 34,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,266 | -547 |
| 長期借入れによる収入 | 49,600 | 6,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,129 | -15,639 |
| 配当金の支払額 | － | -1,754 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,995 | 4,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,093 | 25,423 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101,973 | 94,880 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,880 | 120,304 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
