アプラスフィナンシャル（8589）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月28日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信[日本基準](連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,644 | 6,310 |
| 減価償却費 | 3,900 | 3,047 |
| 減損損失 | 135 | － |
| 固定資産除却損 | 17 | 17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -33 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -771 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,566 | -1,756 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -2,073 | -918 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,734 | -1,613 |
| 支払利息 | 2,162 | 2,282 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,413 | -46,184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,340 | 7,395 |
| 債権流動化預り金の増減額（△は減少） | -30,182 | － |
| その他 | 90 | -1,010 |
| 小計 | -79,317 | -32,649 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,734 | 1,613 |
| 利息の支払額 | -2,168 | -2,272 |
| 法人税等の支払額 | -295 | -63 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,046 | -33,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -966 | -981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,194 | -9,216 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 786 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| その他 | 1,471 | -206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,845 | -10,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,700 | 22,200 |
| 短期社債の純増減額（△は減少） | 32,600 | -2,300 |
| 長期借入れによる収入 | 62,000 | 48,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,518 | -48,846 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -547 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 債権流動化による収入 | － | 68,803 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,676 | -12,739 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,089 | -10,054 |
| その他 | -38 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 66,965 | 54,917 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,926 | 11,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 118,513 | 129,963 |
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