営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ46億63百万円減少し、823億61百万円となりました。なお、連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増加額は36億63百万円であります。各活動におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ169億6百万円減少し、△487億5百万円となりました。これは主として、仕入債務の増減額が減少したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ32億66百万円減少し、△31億65百万円となりました。これは主として、有形固定資産の売却による収入が減少したことによるものであります。

2015/06/25 13:41