キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,077 | 29,679 |
| 減価償却額 | 1,706 | 2,948 |
| 減損損失 | 28 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,340 | 3,837 |
| 賞与引当金の増減額 | -295 | -577 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 899 | 1,554 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -49,082 | -35,696 |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,760 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -809 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,329 | -816 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 111 | 36 |
| 受取利息及び配当金 | -148 | -90 |
| 支払利息 | 159 | 83 |
| 持分法による投資損益 | -712 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 128 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 285 | 93 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -171 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -557 | -21,651 |
| 売上債権の増減額 | -8 | -21 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 837 | -1,137 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,108 | 856 |
| 仕入債務の増減額 | -113 | -77 |
| その他 | -7,852 | -304 |
| 小計 | -25,858 | -23,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 111 |
| 利息の支払額 | -164 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -1,035 | -2,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,845 | -25,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 245 | -1,773 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,604 | -1,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -4,546 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| デリバティブ決済による収入 | － | 171 |
| その他 | 364 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,519 | -7,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 71,498 | 46,155 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -21 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,883 | -15,501 |
| 社債の償還による支出 | -13,100 | -7,400 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,938 |
| その他 | 581 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,052 | 21,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 238 | 535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,073 | -10,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,002 | 43,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
