キャッシュ・フローの状況
2014年11月25日 9:49
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 212億9300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -71億500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -254億9700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 116,299 | -126,465 | 13,106 | -10,166 | -5,823 | 205,052 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 110,987 | -29,911 | -137,225 | 81,076 | -9,096 | 142,974 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 89,237 | 7,115 | -113,992 | 96,352 | -2,274 | 125,287 | 通期 | 177,946 | 11,270 | -185,642 | 189,216 | -3,697 | 147,074 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 99,183 | -6,727 | -104,353 | 92,456 | -561 | 125,847 | 3Q | 140,276 | -13,617 | -159,222 | 126,659 | -1,031 | 103,990 | 通期 | 186,728 | 65,071 | -199,046 | 251,799 | -2,846 | 188,673 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -12,436 | 3,533 | -87,845 | -8,903 | -725 | 92,384 | 通期 | -42,371 | 12,223 | -20,116 | -30,148 | -2,291 | 138,809 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -12,197 | -3,849 | -56,792 | -16,046 | - | 65,567 | 通期 | -34,668 | -16,891 | -25,190 | -51,559 | -3,327 | 63,076 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -26,845 | -7,519 | 25,052 | -34,364 | -8,129 | 54,002 | 通期 | -40,998 | -14,249 | 45,569 | -55,247 | -13,589 | 54,151 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -25,497 | -7,105 | 21,293 | -32,602 | -6,298 | 43,377 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- -101億6600万
- 2009年3月（連） プラ転
- 810億7600万
- 2010年3月（連） +133.38%
- 1892億1600万
- 2011年3月（連） +33.07%
- 2517億9900万
- 2012年3月（連） マイ転
- -301億4800万
- 2013年3月（連） -71.02%
- -515億5900万
- 2014年3月（連） -7.15%
- -552億4700万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -58億2300万
- 2009年3月（連）増加+56.21%
- -90億9600万
- 2010年3月（連）減少-59.36%
- -36億9700万
- 2011年3月（連）減少-23.02%
- -28億4600万
- 2012年3月（連）減少-19.5%
- -22億9100万
- 2013年3月（連）増加+45.22%
- -33億2700万
- 2014年3月（連）増加+308.45%
- -135億8900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 29.73%
- 2009年3月（連）
- 28.61%
- 2010年3月（連）
- 52.49%
- 2011年3月（連）
- 78.32%
- 2012年3月（連）
- -21.6%
- 2013年3月（連）
- -18.53%
- 2014年3月（連）
- -21.05%