SMBCコンシューマーファイナンス（8574）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月25日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第51期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -92,086 | -166,276 |
| 減価償却費 | 4,355 | 2,932 |
| 減損損失 | 1,654 | 633 |
| のれん償却額 | 47,823 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,088 | -21,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,229 | -157 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -4,447 | -1,764 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -16,481 | 64,096 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 6,163 | － |
| 事業再構築引当金の増減額（△は減少） | -1,644 | -1,648 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -327 | 1,054 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -412 |
| 支払利息 | 739 | 868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,522 | -2,310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -274 | -58 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 225 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 10,369 | -69 |
| 関係会社株式評価損 | 687 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29,971 | -259 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 2,004 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,085 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 292,669 | 118,244 |
| 売上債権の増減額 | 14,399 | 3,892 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 995 | 7,652 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,031 | -1,441 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,740 | -682 |
| 債権流動化債務の増減額（△は減少） | 20,421 | -35,463 |
| その他 | -12,461 | -14,975 |
| 小計 | 189,770 | -38,740 |
| 利息及び配当金の受取額 | 466 | 402 |
| 利息の支払額 | -739 | -868 |
| 法人税等の支払額 | -2,769 | -3,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,728 | -42,371 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -17,062 | 17,836 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,209 | -583 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 72,711 | 9,059 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,637 | -1,708 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 418 | 1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 357 | 501 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,054 | -14,947 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,118 | 119 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -205 | -660 |
| 貸付けによる支出 | -60 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,192 | 3,450 |
| その他 | 1,501 | -843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65,071 | 12,223 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -38,456 | 75,585 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -206 | -145 |
| 長期借入れによる収入 | 129,780 | 65,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -233,963 | -173,160 |
| 社債の発行による収入 | 9,844 | － |
| 社債の償還による支出 | -64,800 | -107,600 |
| 株式の発行による収入 | － | 119,999 |
| 配当金の支払額 | -1,268 | -1 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | 25 | -394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -199,046 | -20,116 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,019 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,734 | -50,398 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,074 | 188,673 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -8,244 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 109 | 533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 188,673 | 138,809 |
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