SMBCコンシューマーファイナンス（8574）のキャッシュ・フロー計算書

【提出】

2013年6月26日 10:06

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)

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連結決算

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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-166,276	50,067
減価償却費	2,932	2,720
減損損失	633	107
のれん償却額	－	245
段階取得に係る差損益（△は益）	－	-140
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-38,272	-849
賞与引当金の増減額（△は減少）	-157	571
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-1,764	1,293
利息返還損失引当金の増減額（△は減少）	80,696	-115,704
事業再構築引当金の増減額（△は減少）	-1,648	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	1,054	13
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	9,920	3,089
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	18	-4
受取利息及び受取配当金	-412	-255
支払利息	868	550
持分法による投資損益（△は益）	-2,310	-1,964
会員権評価損	－	110
投資有価証券売却損益（△は益）	-58	－
投資有価証券評価損益（△は益）	225	－
関係会社株式売却損益（△は益）	-69	-1,204
固定資産除売却損益（△は益）	-259	1,996
負ののれん発生益	-1,085	－
営業貸付金の増減額（△は増加）	118,244	24,063
売上債権の増減額	3,892	-1,780
求償債権の増減額（△は増加）	7,652	2,365
買取債権の増減額（△は増加）	-1,441	1,264
デリバティブ差入保証金の増減額（△は増加）	－	23,495
仕入債務の増減額（△は減少）	-682	-717
債権流動化債務の増減額（△は減少）	-35,463	-34,958
その他	-14,975	12,274
小計	-38,740	-33,348
利息及び配当金の受取額	402	1,750
利息の支払額	-868	-558
法人税等の支払額	-3,165	-2,512
営業活動によるキャッシュ・フロー	-42,371	-34,668
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）	17,836	-2,162
有形固定資産の取得による支出	-583	-1,887
有形固定資産の売却による収入	9,059	1,830
無形固定資産の取得による支出	-1,708	-1,440
無形固定資産の売却による収入	1	－
投資有価証券の売却による収入	501	－
関係会社株式の取得による支出	-14,947	-16,000
関係会社株式の売却による収入	119	4,400
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-660	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	-666
貸付金の回収による収入	3,450	－
その他	-843	-964
投資活動によるキャッシュ・フロー	12,223	-16,891
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	75,585	160,462
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-145	-87
長期借入れによる収入	65,600	－
長期借入金の返済による支出	-173,160	-97,175
社債の償還による支出	-107,600	-88,100
株式の発行による収入	119,999	－
配当金の支払額	-1	0
その他	-394	-290
財務活動によるキャッシュ・フロー	-20,116	-25,190
現金及び現金同等物に係る換算差額	-133	1,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-50,398	-75,733
現金及び現金同等物の期首残高	188,673	138,809
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	533	－
現金及び現金同等物の期末残高	138,809	63,076

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