キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:59
（個別）第二四半期 投資活動によるキャッシュ・フロー -753万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9502万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 1,893,784 | -12,193 | 1,881,591 | 4,285,558 | 通期 | -1,041,244 | -17,979 | -1,059,223 | 1,344,743 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 4,726,956 | -8,865 | 4,718,091 | 6,062,835 | 通期 | 141,459 | -9,485 | 131,974 | 1,476,717 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 2,699,508 | -44,938 | 2,654,570 | 4,131,287 | 通期 | 2,255,094 | -200,453 | 2,054,641 | 3,531,359 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 950,676 | -90,968 | 859,708 | 4,391,067 | 通期 | 2,309,047 | -114,218 | 2,194,829 | 5,726,187 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 239,261 | -11,896 | 227,365 | 5,953,553 | 通期 | -1,719,589 | -45,638 | -1,765,227 | 3,960,959 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | -533,580 | 65 | -533,515 | 3,427,443 | 通期 | -2,429,605 | -23,927 | -2,453,532 | 1,507,425 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -191,514 | -8,602 | -200,116 | 1,307,308 | 通期 | 403,776 | -43,966 | 359,810 | 1,867,236 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 262,207 | -41,845 | 220,362 | 2,087,597 | 通期 | 2,644,270 | -51,767 | 2,592,503 | 4,459,739 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 292,070 | -62,881 | 229,189 | 4,688,929 | 通期 | 419,080 | -67,813 | 351,267 | 4,811,006 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -596,292 | -42,539 | -638,831 | 4,172,174 | 通期 | 2,432,299 | -51,582 | 2,380,717 | 7,191,723 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 495,027 | -7,537 | 487,490 | 7,679,213 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | フリーCF | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#3
- 2014年3月（個）
- -10億5922万
- 2015年3月（個） プラ転
- 1億3197万
- 2016年3月（個） 大幅増
- 20億5464万
- 2017年3月（個） +6.82%
- 21億9482万
- 2018年3月（個） マイ転
- -17億6522万
- 2019年3月（個） -38.99%
- -24億5353万
- 2020年3月（個） プラ転
- 3億5981万
- 2021年3月（個） +620.52%
- 25億9250万
- 2022年3月（個） -86.45%
- 3億5126万
- 2023年3月（個） +577.75%
- 23億8071万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- -10.5%
- 2015年3月（個）
- 1.74%
- 2016年3月（個）
- 32.26%
- 2017年3月（個）
- 38.37%
- 2018年3月（個）
- -34.43%
- 2019年3月（個）
- -54.43%
- 2020年3月（個）
- 9.7%
- 2021年3月（個）
- 66.53%
- 2022年3月（個）
- 11.43%
- 2023年3月（個）
- 69.25%