ユニコムグループ HD（8744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 167,025 | -1,857,893 |
| 減価償却費 | 547,453 | 687,737 |
| 株式報酬費用 | 2,373 | 3,559 |
| 負ののれん償却額 | -216,509 | -215,714 |
| 減損損失 | － | 40,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,656 | -38,908 |
| 受取利息及び受取配当金 | -790,950 | -340,408 |
| 支払利息 | 429,906 | 200,808 |
| 為替差損益（△は益） | 51,549 | 73,847 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,857 | -19,796 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -11,503 | -13,425 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,842 | -49,743 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 114,043 | 146,431 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 44,239 | 237,212 |
| 商品取引責任準備預託金の増減額（△は増加） | -152,520 | 92,644 |
| 外国為替取引分別保管預金の増減額（△は増加） | 575,092 | 2,853,627 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 315,982 | 161,760 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 16,105,842 | 5,698,762 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -4,346,032 | 8,256,088 |
| 為替予約資産の増減額（△は増加） | 17,938 | -38,983 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,355,989 | -176,355 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 129,408 | 111,096 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -16,291,353 | -1,800,758 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | -1,250,016 | 936,114 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 6,973,193 | -4,484,258 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | -3,938,659 | -4,045,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 304,962 | -888,417 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,888,976 | -2,079,660 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -3,658,633 | 102,377 |
| その他 | -576,383 | -1,686,700 |
| 小計 | -10,058,893 | 1,865,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810,029 | 288,605 |
| 利息の支払額 | -439,714 | -195,476 |
| 法人税等の支払額 | -473,615 | -145,154 |
| 法人税等の還付額 | 51,448 | 21,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,110,744 | 1,834,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 112,000 | 371,000 |
| 金銭の信託の解約による収入 | 9,732,194 | 17,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,058,512 | 14,348 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,842 | -198,198 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,286,684 | -1,452,354 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 130,638 | 64,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -17,000 | -3,850 |
| 出資金の回収による収入 | 27,000 | 23,620 |
| 出資金の払込による支出 | -27,300 | -11,550 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 63,233 | 37,366 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -5,840 | -11,289 |
| 貸付による支出 | -400,000 | -8,000 |
| 貸付の回収による収入 | 401,628 | 20,114 |
| その他 | 1,191,631 | 160,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,965,172 | -975,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 1,350,000 | 750,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,290,000 | -2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -120,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -41,708 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -28,834 | -848 |
| 親会社による配当金の支払額 | -479,680 | -239,840 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,577 | -366,188 |
| その他 | 24,437 | -34,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,548,654 | -2,452,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -59,011 | -62,529 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,239 | -1,656,337 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,061,272 | 8,531,973 |
| 決算期の変更に伴う現金同等物の減少額 | -23,947 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 247,887 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -14,556 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -49,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,531,973 | 6,811,640 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
