ユニコムグループ HD（8744）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,857,893 | -2,111,480 |
| 減価償却費 | 687,737 | 315,682 |
| 株式報酬費用 | 3,559 | 2,669 |
| 負ののれん償却額 | -215,714 | -173,810 |
| 減損損失 | 40,024 | 151,248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,908 | -14,081 |
| 受取利息及び受取配当金 | -340,408 | -52,097 |
| 支払利息 | 200,808 | 46,326 |
| 為替差損益（△は益） | 73,847 | 7,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,796 | -10,792 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,425 | -14,483 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,743 | 10,375 |
| 連結子会社株式売却損 | － | 1,044,686 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 146,431 | 85,267 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 237,212 | 34,041 |
| 商品取引責任準備預託金の増減額（△は増加） | 92,644 | 61,885 |
| 外国為替取引分別保管預金の増減額（△は増加） | 2,853,627 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 161,760 | -2,115 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 5,698,762 | 320,661 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 8,256,088 | 427,621 |
| 為替予約資産の増減額（△は増加） | -38,983 | － |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -176,355 | 145,347 |
| 未収収益の増減額（△は増加） | 111,096 | -19,840 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -1,800,758 | 158,686 |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | 936,114 | 1,335,005 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -4,484,258 | -1,908,409 |
| 外国為替取引預り証拠金の増減額（△は減少） | -4,045,437 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -888,417 | -160,847 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,079,660 | -21,370 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 102,377 | -732,671 |
| その他 | -1,686,700 | 171,309 |
| 小計 | 1,865,630 | -903,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288,605 | 37,044 |
| 利息の支払額 | -195,476 | -43,862 |
| 法人税等の支払額 | -145,154 | -109,361 |
| 法人税等の還付額 | 21,034 | 501,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,834,639 | -518,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 371,000 | － |
| 金銭の信託の解約による収入 | 17,955 | 3,861 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,348 | 17,240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -198,198 | -56,650 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,452,354 | -1,369,985 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 64,966 | 310,075 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -225,221 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,850 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 485,140 |
| 出資金の回収による収入 | 23,620 | 13,307 |
| 出資金の払込による支出 | -11,550 | -2,200 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 37,366 | 4,646 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -11,289 | -7,064 |
| 貸付による支出 | -8,000 | -1,250,000 |
| 貸付の回収による収入 | 20,114 | 1,751,165 |
| その他 | 160,080 | 140,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -975,791 | -184,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 750,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,400,000 | -2,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,000 | -123,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -41,708 | -179,537 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -848 | － |
| 親会社による配当金の支払額 | -239,840 | -118,559 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -366,188 | － |
| その他 | -34,070 | -57,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,452,655 | -608,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,529 | 659 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,656,337 | -1,311,040 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,531,973 | 6,811,640 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -14,556 | -7,656 |
| 吸収分割に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,434 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,811,640 | 5,492,943 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
