営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による収入88百万円(前連結会計年度は148百万円の支出)、投資活動による支出310百万円(前連結会計年度は21百万円の収入)及び財務活動による収入167百万円(前連結会計年度は32百万円の支出)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は2,450百万円(前連結会計年度末比54百万円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、88百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益67百万円の計上によるものであります。

2014/07/08 10:51