キャッシュ・フローの状況
2024年6月28日 9:02
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3604万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億4248万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億4049万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -331 | -268 | -40 | -599 | -120 | 1,811 | 通期 | -330 | -126 | -50 | -456 | -444 | 1,944 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -408 | 263 | -37 | -145 | -110 | 1,762 | 通期 | -236 | 267 | -28 | 31 | -252 | 1,948 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -393 | 4 | -129 | -319 | 1,822 | 通期 | 221 | -219 | -6 | 2 | -416 | 1,944 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 142 | -285 | -46 | -143 | -253 | 1,754 | 通期 | 32 | -170 | -56 | -138 | -339 | 1,749 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -135 | 37 | -43 | -98 | -48 | 1,609 | 通期 | -94 | -6 | -53 | -100 | -125 | 1,596 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -193 | 107 | -43 | -86 | -39 | 1,467 | 通期 | 63 | 163 | -53 | 227 | -88 | 1,770 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 419 | -124 | -43 | 295 | -129 | 2,021 | 通期 | 543 | -174 | -53 | 370 | -160 | 2,086 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -231 | -8 | -43 | -240 | -45 | 1,803 | 通期 | -12 | -125 | -133 | -137 | -109 | 1,816 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -156 | -64 | -61 | -219 | -31 | 1,535 | 通期 | 271 | -250 | -72 | 21 | -153 | 1,765 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 267 | -61 | -54 | 205 | -86 | 1,916 | 通期 | 240 | -342 | 36 | -102 | -319 | 1,699 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- -4億5644万
- 2016年3月（連） プラ転
- 3140万
- 2017年3月（連） -92.69%
- 229万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億3798万
- 2019年3月（連）
- -9984万
- 2020年3月（連） プラ転
- 2億2681万
- 2021年3月（連） +63.03%
- 3億6978万
- 2022年3月（連） マイ転
- -1億3695万
- 2023年3月（連） プラ転
- 2070万
- 2024年3月（連） マイ転
- -1億198万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -4億4417万
- 2016年3月（連）減少-43.22%
- -2億5221万
- 2017年3月（連）増加+64.85%
- -4億1576万
- 2018年3月（連）減少-18.37%
- -3億3938万
- 2019年3月（連）減少-63.25%
- -1億2473万
- 2020年3月（連）減少-29.19%
- -8832万
- 2021年3月（連）増加+81.07%
- -1億5992万
- 2022年3月（連）減少-32.02%
- -1億871万
- 2023年3月（連）増加+40.97%
- -1億5325万
- 2024年3月（連）増加+107.83%
- -3億1850万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -10.58%
- 2016年3月（連）
- -6.74%
- 2017年3月（連）
- 6.86%
- 2018年3月（連）
- 0.98%
- 2019年3月（連）
- -2.78%
- 2020年3月（連）
- 1.73%
- 2021年3月（連）
- 15.76%
- 2022年3月（連）
- -0.34%
- 2023年3月（連）
- 6.58%
- 2024年3月（連）
- 5.36%