小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -184,699 | -161,592 |
| 減価償却費 | 55,883 | 37,948 |
| 減損損失 | 97,254 | 58,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,176 | -18,855 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -6,394 | -3,542 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -630 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,852 | 2,089 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,183 | -35,012 |
| 支払利息 | 2,003 | 1,243 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -925 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -98,972 | -33,901 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 54,004 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -64,945 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,853 | 167,149 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 27,745 | 25,205 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -722,439 | 802,482 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -301,988 | 401,303 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -4,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 183,696 | 99,888 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 796,640 | -1,032,821 |
| その他 | 204,833 | 217,929 |
| 小計 | 43,058 | 524,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,183 | 35,012 |
| 利息の支払額 | -2,003 | -1,243 |
| 法人税等の支払額 | -30,051 | -25,109 |
| 法人税等の還付額 | 10,165 | 10,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 63,353 | 543,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,287,500 | -1,287,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287,500 | 1,287,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -78,752 | -105,774 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,571 | -54,155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,014 | -15,993 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 182,469 | 85,518 |
| 貸付の回収による収入 | 3,113 | 3,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 75,499 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -138,360 | -154,329 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 148,468 | 74,360 |
| その他 | -5,389 | -6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 163,462 | -173,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,335 | -53,225 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173,480 | 316,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,541 | 2,086,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
