小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -161,592 | -93,266 |
| 減価償却費 | 37,948 | 32,606 |
| 減損損失 | 58,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18,855 | -4,426 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3,542 | -3,541 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,089 | -3,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,012 | -36,427 |
| 支払利息 | 1,243 | 1,056 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -2,369 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -33,901 | 121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 167,149 | -147,176 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 25,205 | -23,186 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 802,482 | -1,251,808 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 401,303 | 233,479 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -4,000 | -165 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 99,888 | 8,012 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -1,032,821 | 1,075,297 |
| その他 | 217,929 | 179,067 |
| 小計 | 524,009 | -36,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,012 | 36,427 |
| 利息の支払額 | -1,243 | -1,056 |
| 法人税等の支払額 | -25,109 | -25,530 |
| 法人税等の還付額 | 10,703 | 14,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 543,373 | -12,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,287,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287,500 | 1,287,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,774 | -103,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,370 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,155 | -4,830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,993 | -32,223 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 85,518 | 40,406 |
| 貸付の回収による収入 | 3,110 | 7,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -154,329 | -164,986 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 74,360 | 143,973 |
| 事業譲受による支出 | － | -11,500 |
| その他 | -6,324 | -11,293 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173,589 | -124,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -249 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,225 | -133,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 316,558 | -270,420 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,099 | 1,815,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
