小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -93,266 | 259,163 |
| 減価償却費 | 32,606 | 33,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,426 | -4,739 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3,541 | -5,666 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,774 | 9,813 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,427 | -42,621 |
| 支払利息 | 1,056 | 293 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -2,369 | 104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 121 | -17,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -147,176 | -250,306 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -23,186 | 17,037 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,251,808 | -1,161,352 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 233,479 | -396,363 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -165 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 8,012 | 305,552 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,075,297 | 1,164,023 |
| その他 | 179,067 | 345,332 |
| 小計 | -36,502 | 256,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,427 | 42,621 |
| 利息の支払額 | -1,056 | -293 |
| 法人税等の支払額 | -25,530 | -37,169 |
| 法人税等の還付額 | 14,414 | 9,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,247 | 270,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287,500 | 1,277,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,885 | -116,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,370 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,830 | -36,782 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,223 | -110,701 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40,406 | 92,738 |
| 貸付の回収による収入 | 7,261 | 1,882 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -164,986 | -181,444 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 143,973 | 100,768 |
| 事業譲受による支出 | -11,500 | － |
| その他 | -11,293 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,707 | -250,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -31,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | -256 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | 4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -133,465 | -71,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -270,420 | -51,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,815,679 | 1,764,597 |
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