小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,163 | 390,547 |
| 減価償却費 | 33,345 | 40,259 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,739 | -9,038 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -5,666 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,813 | 24,679 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,621 | -48,558 |
| 支払利息 | 293 | 267 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 104 | -2,129 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,537 | -35,220 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -250,306 | -43,108 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 17,037 | 783 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,161,352 | -1,164,778 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -396,363 | 459,584 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -1,108 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 305,552 | 31,658 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,164,023 | 610,298 |
| その他 | 345,332 | -1,473 |
| 小計 | 256,078 | 252,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,621 | 48,558 |
| 利息の支払額 | -293 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -37,169 | -69,467 |
| 法人税等の還付額 | 9,474 | 9,011 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 270,711 | 240,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277,500 | 1,277,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,469 | -275,734 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,130 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,782 | -42,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -110,701 | -268,281 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 92,738 | 206,161 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,760 |
| 貸付の回収による収入 | 1,882 | 1,968 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -181,444 | -232,406 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,768 | 273,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,007 | -342,480 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -19,800 |
| 配当金の支払額 | -31,133 | -43,582 |
| 自己株式の取得による支出 | -256 | -574 |
| 自己株式の処分による収入 | 4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -71,785 | 36,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -51,081 | -65,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,764,597 | 1,698,658 |
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