小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -266,514 | -184,699 |
| 減価償却費 | 76,151 | 55,883 |
| 減損損失 | － | 97,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -85,703 | 29,176 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 630 | -6,394 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 2,311 | -630 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,322 | 29,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,524 | -42,183 |
| 支払利息 | 2,253 | 2,003 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,402 | -925 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,072 | -98,972 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 54,004 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -64,945 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,446 | -14,853 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 15,824 | 27,745 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -276,079 | -722,439 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 39,415 | -301,988 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -7,000 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -91,580 | 183,696 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 402,420 | 796,640 |
| その他 | 179,814 | 204,833 |
| 小計 | -119,181 | 43,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,524 | 42,183 |
| 利息の支払額 | -2,253 | -2,003 |
| 法人税等の支払額 | -25,694 | -30,051 |
| 法人税等の還付額 | 10,304 | 10,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,301 | 63,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,287,500 | -1,287,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,287,500 | 1,287,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -90,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,289 | -78,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47,684 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,445 | -9,571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175,458 | -14,014 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,384 | 182,469 |
| 貸付による支出 | -4,632 | － |
| 貸付の回収による収入 | 2,210 | 3,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 75,499 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -111,295 | -138,360 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 128,727 | 148,468 |
| その他 | -2,424 | -5,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,540 | 163,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,371 | -53,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -153,213 | 173,480 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,061 | 1,769,541 |
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