小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -309,581 | -266,514 |
| 減価償却費 | 72,627 | 76,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,215 | -85,703 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -2,311 | 630 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 3 | 2,311 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,510 | 24,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,343 | -42,524 |
| 支払利息 | 2,558 | 2,253 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,317 | -6,402 |
| システム移行費用 | 29,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,574 | -11,072 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 45,935 | -75,446 |
| 負ののれん発生益 | -16,989 | － |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 24,136 | 15,824 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -875,176 | -276,079 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 12,102 | 39,415 |
| 預託金の増減額（△は増加） | － | -7,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -514,196 | -91,580 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 1,326,640 | 402,420 |
| その他 | 194,571 | 179,814 |
| 小計 | -14,464 | -119,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44,343 | 42,524 |
| 利息の支払額 | -2,558 | -2,253 |
| 法人税等の支払額 | -24,771 | -25,694 |
| 法人税等の還付額 | 29,487 | 10,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,036 | -94,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,500 | -1,287,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,297,500 | 1,287,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -120,000 | -90,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 90,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -286,372 | -109,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 47,684 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -53,012 | -15,445 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343,892 | -175,458 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 504,484 | 264,384 |
| 貸付による支出 | -2,500 | -4,632 |
| 貸付の回収による収入 | 3,769 | 2,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,942 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,558 | -111,295 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,667 | 128,727 |
| その他 | 1,173 | -2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -170,020 | -5,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,310 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,394 | -53,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -194,378 | -153,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,274 | 1,596,061 |
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