小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -230,002 | -309,581 |
| 減価償却費 | 67,317 | 72,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -116,527 | -20,215 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 229,083 | － |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | -16,653 | － |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -3 | -2,311 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | -916 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,969 | 29,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61,240 | -44,343 |
| 支払利息 | 2,750 | 2,558 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,717 | 48,317 |
| システム移行費用 | － | 29,520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,869 | -17,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,507 | 45,935 |
| 負ののれん発生益 | － | -16,989 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 9,966 | 24,136 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -702,666 | -875,176 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 162,248 | 12,102 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -10,000 | － |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 190,880 | -514,196 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 358,126 | 1,326,640 |
| その他 | 229,789 | 194,571 |
| 小計 | 223,475 | -14,464 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61,240 | 44,343 |
| 利息の支払額 | -2,750 | -2,558 |
| 法人税等の支払額 | -72,665 | -24,771 |
| 法人税等の還付額 | 11,985 | 29,487 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,286 | 32,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,307,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,307,500 | 1,297,500 |
| 有価証券の取得による支出 | -130,000 | -120,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 262,247 | 90,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -378,055 | -286,372 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,634 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,714 | -53,012 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -239,035 | -343,892 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 153,606 | 504,484 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 157,481 | － |
| 貸付による支出 | -2,800 | -2,500 |
| 貸付の回収による収入 | 5,898 | 3,769 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 7,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -65,089 | -92,558 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 41,157 | 100,667 |
| その他 | -6,324 | 1,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -218,991 | -170,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,400 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,285 | -12,310 |
| リース債務の返済による支出 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,296 | -56,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,001 | -194,378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,943,653 | 1,749,274 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
