小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -515,176 | -230,002 |
| 減価償却費 | 57,720 | 67,317 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 223,692 | -116,527 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20,918 | 229,083 |
| 商品取引事故引当金の増減額（△は減少） | 16,653 | -16,653 |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -20,083 | -3 |
| 商品取引責任準備預金の増減額（△は増加） | 19,778 | -916 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23,695 | 20,969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,334 | -61,240 |
| 支払利息 | 2,667 | 2,750 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,194 | 1,717 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -106,075 | -11,869 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52,539 | 100,507 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -141,376 | 9,966 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 411,310 | -702,666 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 363,418 | 162,248 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -15,000 | -10,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -917,593 | 190,880 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 136,915 | 358,126 |
| 事業構造改善費用 | 145,047 | － |
| 退職特別加算金 | 217,145 | － |
| その他 | 207,598 | 229,789 |
| 小計 | -13,812 | 223,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,271 | 61,240 |
| 利息の支払額 | -2,667 | -2,750 |
| 法人税等の支払額 | -58,790 | -72,665 |
| 法人税等の還付額 | 1,204 | 11,985 |
| 退職特別加算金の支払額 | -217,145 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -235,939 | 221,286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -161,000 | -1,307,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 301,000 | 1,307,500 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -130,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 109,979 | 262,247 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,628 | -378,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 138 | 19,634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,583 | -37,714 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -612,043 | -239,035 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803,582 | 153,606 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 157,481 |
| 貸付による支出 | -2,000 | -2,800 |
| 貸付の回収による収入 | 4,856 | 5,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -127,954 | -65,089 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 207,061 | 41,157 |
| その他 | -4,064 | -6,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 267,342 | -218,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 290,020 | 50,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -260,220 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,713 | -20,400 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,285 | -12,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,810 | -6,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,593 | -4,001 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,947,654 | 1,943,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
