小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,854 | -52,650 |
| 減価償却費 | 20,606 | 16,016 |
| 減損損失 | 58,494 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,714 | -2,404 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 87 | -492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,124 | -19,205 |
| 支払利息 | 635 | 642 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -540 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,920 | -5,104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 952 | -8,624 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 192,421 | -171,506 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -511,266 | -561,217 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 182,850 | -41,490 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 338,334 | -127,711 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 230,700 | 729,982 |
| その他 | 74,196 | -1,892 |
| 小計 | 408,401 | -246,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,124 | 19,205 |
| 利息の支払額 | -635 | -642 |
| 法人税等の支払額 | -18,390 | -18,135 |
| 法人税等の還付額 | 10,703 | 14,414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,203 | -231,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,625 | -44,934 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,037 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,186 | -11,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,730 | 28,914 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,190 | -101,152 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,260 | 126,168 |
| 事業譲受による支出 | － | -11,500 |
| その他 | 1,595 | 5,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -124,453 | -8,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,025 | -43,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 251,724 | -282,718 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,086,099 | 1,803,381 |
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