小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -181,519 | -145,854 |
| 減価償却費 | 36,771 | 20,606 |
| 減損損失 | 97,254 | 58,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,716 | -11,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,471 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,106 | -19,124 |
| 支払利息 | 1,582 | 635 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -935 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96,934 | -2,920 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,495 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 48,932 | 952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,822 | 192,421 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -311,622 | -511,266 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -495,318 | 182,850 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 436,852 | 338,334 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 366,383 | 230,700 |
| その他 | -111,541 | 74,196 |
| 小計 | -202,340 | 408,401 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,106 | 19,124 |
| 利息の支払額 | -1,582 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -23,786 | -18,390 |
| 法人税等の還付額 | 10,165 | 10,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -193,438 | 419,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -60,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,256 | -76,625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -52,037 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,511 | -1,186 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 163,956 | 3,730 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,165 | -44,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 43,320 | 44,260 |
| その他 | 2,478 | 1,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107,456 | -124,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,098 | -43,025 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,080 | 251,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,541 | 2,021,266 |
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