小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -176,324 | -181,519 |
| 減価償却費 | 36,550 | 36,771 |
| 減損損失 | － | 97,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,994 | 1,716 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,187 | 12,471 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,731 | -24,106 |
| 支払利息 | 1,166 | 1,582 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6,587 | -935 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12,235 | -96,934 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,495 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,272 | 48,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,008 | -1,822 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -26,930 | -311,622 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -344,235 | -495,318 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 87,722 | 436,852 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 324,141 | 366,383 |
| その他 | 43,624 | -111,541 |
| 小計 | -148,928 | -202,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,731 | 24,106 |
| 利息の支払額 | -1,166 | -1,582 |
| 法人税等の支払額 | -18,952 | -23,786 |
| 法人税等の還付額 | 10,304 | 10,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,011 | -193,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -60,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,338 | -36,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,373 | -2,365 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,504 | -10,511 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 180,169 | 163,956 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,571 | -53,165 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 24,209 | 43,320 |
| その他 | 20,795 | 2,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,388 | 107,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | -73 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,098 | -43,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,721 | -129,080 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,596,061 | 1,466,981 |
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