小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -216,584 | -176,324 |
| 減価償却費 | 33,754 | 36,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,238 | -1,994 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,845 | 13,187 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,529 | -23,731 |
| 支払利息 | 1,302 | 1,166 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 48,240 | -6,587 |
| システム移行費用 | 29,520 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,630 | -12,235 |
| 負ののれん発生益 | -16,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,928 | -2,272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 141,596 | -61,008 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -167,301 | -26,930 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -84,285 | -344,235 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -269,152 | 87,722 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 544,877 | 324,141 |
| その他 | 74,279 | 43,624 |
| 小計 | 108,632 | -148,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,529 | 23,731 |
| 利息の支払額 | -1,302 | -1,166 |
| 法人税等の支払額 | -17,860 | -18,952 |
| 法人税等の還付額 | 29,202 | 10,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 142,200 | -135,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 620,000 | 600,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -90,000 | -60,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 40,000 | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,426 | -40,338 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,008 | -7,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -188,312 | -99,504 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 152,853 | 180,169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 7,942 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,004 | -10,571 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,949 | 24,209 |
| その他 | 7,518 | 20,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -285,487 | 37,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -23,610 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,310 | -9,214 |
| リース債務の返済による支出 | － | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,121 | -43,098 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,407 | -140,721 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,749,274 | 1,608,553 |
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