小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -52,650 | 104,137 |
| 減価償却費 | 16,016 | 15,565 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,404 | -2,074 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -492 | 1,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,205 | -21,958 |
| 支払利息 | 642 | 196 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -540 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,104 | -12,428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,624 | 5,293 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,506 | -317,515 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -561,217 | -1,063,230 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | -41,490 | -221,832 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -127,711 | 175,971 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 729,982 | 1,067,123 |
| その他 | -1,892 | 104,272 |
| 小計 | -246,198 | -164,969 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,205 | 21,958 |
| 利息の支払額 | -642 | -196 |
| 法人税等の支払額 | -18,135 | -21,825 |
| 法人税等の還付額 | 14,414 | 9,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,355 | -155,566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600,000 | -600,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,934 | -30,219 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,490 | -15,697 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28,914 | 19,776 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -101,152 | -45,639 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,168 | 8,074 |
| 事業譲受による支出 | -11,500 | － |
| その他 | 5,656 | 930 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,337 | -63,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -10,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -112 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 2 |
| 配当金の支払額 | -23,610 | -31,133 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -9,214 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,025 | -61,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,718 | -280,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,803,381 | 1,534,827 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
