小林洋行（8742）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 312,207 | 354,460 |
| 減価償却費 | 62,205 | 125,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -21,416 |
| 貸倒損失 | － | 22,096 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18,070 | 17,836 |
| 受取利息及び受取配当金 | -58,592 | -90,237 |
| 支払利息 | 834 | 67 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -29 | 3,009 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -58,718 | -81,003 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115,060 | 209,585 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | 8,252 | 77,882 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,944,545 | -2,655,234 |
| 委託者先物取引差金の増減額（△は増加） | 649,710 | -110,407 |
| 預託金の増減額（△は増加） | -30,000 | -28,000 |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | 1,441,025 | 1,206,620 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | -26,333 | 1,521,588 |
| その他 | 186,293 | -22,907 |
| 小計 | 443,986 | 529,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,592 | 90,237 |
| 利息の支払額 | -834 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -86,803 | -51,525 |
| 法人税等の還付額 | 29,038 | 7,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,978 | 575,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,277,500 | -1,277,500 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,277,500 | 1,277,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,212 | -164,821 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 650 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89,089 | -7,479 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -386,114 | -225,884 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 275,345 | 224,408 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,234 | -1,234 |
| 貸付けによる支出 | -680 | -4,280 |
| 貸付の回収による収入 | 2,533 | 1,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,885 | -2,711 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 378 | 510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -327,928 | -179,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -70,000 |
| 配当金の支払額 | -62,250 | -62,245 |
| 自己株式の取得による支出 | -406 | -200,381 |
| 自己株式の処分による収入 | 42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,614 | -332,626 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,435 | 63,592 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,722,094 | 1,785,686 |
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