営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による支出330百万円(前連結会計年度は88百万円の収入)、投資活動による支出126百万円(前連結会計年度は310百万円の支出)及び財務活動による支出49百万円(前連結会計年度は167百万円の収入)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,944百万円(前連結会計年度末比506百万円減)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、330百万円となりました。これは主に、投資有価証券売却益468百万円及び委託者先物取引差金の増加503百万円の計上等によるものであります。

2015/07/09 11:54