営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における連結ベースのキャッシュ・フローは、営業活動による収入443百万円(前連結会計年度は240百万円の収入)、投資活動による支出327百万円(前連結会計年度は342百万円の支出)及び財務活動による支出92百万円(前連結会計年度は36百万円の収入)でありました。この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は1,722百万円(前連結会計年度末比23百万円増)となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動の結果得た資金は、443百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益312百万円によるものであります。

2025/06/30 9:21