営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果、使用した資金は93百万円(前年同四半期は164百万円の使用)となりました。これは主に委託者先物取引差金(借方)の増加495百万円、差入保証金の増加322百万円によるものですが、預り証拠金の増加436百万円等によりその一部が相殺されております。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果、得られた資金は15百万円(前年同四半期は48百万円の収入)となりました。これは主に投資有価証券の売却による収入25百万円によるものですが、有形固定資産の取得による支出9百万円等によりその一部が相殺されております。

2019/11/13 9:50